호반산업

 

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

 

당사는 2009년도 시공능력순위 63위의 중견건설업체로써 토목, 건축사업을 주력사업으로 영위하고 있으며, 특히 국가 인프라의 근간이 되는 도로, 철도, 교량, 터널공사에서 탁월한 기술력과 풍부한 시공실적을 가지고 있습니다.

 

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 건설산업은 주택 및 산업시설의 구축에서부터 국토개발에 이르기까지 주거, 생산시설 뿐만 아니라 사회간접자본 시설의 생산을 직접적으로 담당하는 역할을 하고 있는 국가경제의 기간산업입니다. 건설산업은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.
첫째, 건설산업의 특성상 다른 산업의 직접적인 생산활동을 간접적으로 지원하므로 다른 산업에 비하여 생산유발 효과 및 부가가치의 파급효과가 매우 크기 때문에 국내경기의 지표를 알리는 경기선행산업입니다.
둘째, 건설수요는 국내외의 투자수요와 함께 정부의 투자정책에 크게 좌우된다고 할수 있고, 특히 전후방 산업에 미치는 유발효과가 크기 때문에 내수경기 부양효과가 큰 분야입니다.
셋째, 다른 업종에 비해 대규모 자금이 수반되고, 건설산업의 특성상 타 산업에 비해부채비율이 높은 관계로 금리, 환율 등 외적인 요소에 따라 명암이 엇갈리는 특성을 가지고 있습니다.
넷째, 정부가 주요 공사의 발주처 역할도 하기 때문에 정부의 규제나 정책이 산업에 미치는 영향이 큰 산업입니다.

 

(2) 산업의 성장성
 2008년의 미국주택가격 하락 지속에 따른 서브프라임 금융위기 및 소비위축에 따른 세계경제의 위축, 유가 및 국제 원자재 가격 상승, 그리고 최근의 미국발 금융위기에 따른 내수경기의 침체 등의 요인들로 인하여 많은 건설회사들은 재무 유동성의 어려움을 겪고 있습니다. 여기에 국내 건설수요의 부족,  분양가 상한제(분양원가 공개)는 건설사업을 더위 위축시키고 있습니다. 하지만 국민소득 향상에 따른 고급주택의 수요확대, 물류비용 절감을 위한 사회기반시설 확충의 필요성, 중동 및 동남아시아 등의 건설붐을 통한 해외건설시장 진출, 4대강 사업이나 행정중심의 복합도시 건설 등 정부 주도의 대규모 개발형 사업 등을 통해 성장기회를 모색하고 있는 실정입니다.

 (3) 경기변동의 특성
 건설업은 경기선행산업으로 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모, 타산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자 등에 의하여 생산활동이 파생되기 때문에 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발효과가 크다고 할 수 있습니다. 이렇게 국내경기를 선도하는 건설업은 국가의 장단기 경기변동에 따라 많은 영향을 받을 수 있는데, 정부의 부동산 가격이나 관련법규 및 정부의 공공시설투자 조정 등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용되기 때문에 물가, 실업 등 외부적 환경의 영향을 크게 받기도 합니다.

 (4) 경쟁요소
 건설시장은 일반건설업과 전문건설업의 통합 추진 등으로 완전경쟁시장체제로 전환되고 있어 시장진입이 자유로워지고 있지만, 이를 통한 경쟁은 가격 및 수주 등의 경쟁을 초래하여 경쟁력 없는 업체는 자연적으로 퇴출되고 있는 상황입니다. 이러한 상황 속에 타사와의 차별화된 경쟁력을 갖추기 위해서는 가격과 품질, 서비스를 통해 소비자를 만족시키고, 시공기술력과 건설관리능력, 프로젝트 관리능력, 브랜드 가치 상승, 프로젝트 파이낸싱 능력 등의 복합적이고 종합적인 관리능력이 경쟁의 핵심요소로 작용하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
 건설업의 자원이란 건설인력, 건설자재, 건설장비 등을 말하며, 이러한 건설자원은 건설업의 특성상 하나의 현장이 하나의 프로젝트이기 때문에 일관성 있는 표준화가 어려우며, 인력비중이 큰 노동집약적인 산업으로 고용구조가 불안정하고, 계절적 특성에 따라 노동인력에 대한 수요량의 변화가 큽니다.
 이러한 자원의 원활한 조달을 위하여 안정적이고 고정된 외주업체 및 협력업체를  통하여 원활한 자원을 조달하고 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
 정부는 2008년에 최저가 낙찰제 저가심의 방법의 다양화, 일부 대형공사 순수내역 입찰제 시행, 턴키 및 대안입찰공사 제도 개선, 낙찰자 결정방법 변경, 일반건설업과 전문건설업 겸업제한 폐지, 의무하도급제 폐지, 시공참여자 제도 폐지, 부실시공에 대한 처벌 기준 조정 등의 내용을 포함한 건설산업기본법과 국가계약 및 건설기술제도의 지속적인 법령개정을 통하여 부실건설업체의 퇴출과 공정한 규제확립을 통해 건설업의 경쟁력을 높이는 정책을 꾀하고 있습니다.
 하지만, 최근에는 글로벌 경기침체와 신용경색에 따른 경제 악화를 극복하기 위해 기존의 강력한 부동산 안정화 대책 및 건설관련 정책들을 적극적으로 재검토하고 있습니다. 그리하여 2008년 11월 3일에 정부가 '경제난국 극복 종합대책'을 발표하여 재건축 및 부동산 투기 억제에 대한 규제를 완화하고, 유동성을 지원하며, SOC에 대한 투자를 확대하는 등 건설업에 대한 점진적인 규제가 완화되어 가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2009년도 시공능력순위 63위의 중견건설업체로써 토목, 건축사업을 주력사업으로 영위하고 있습니다. 2009사업년도에는 총매출액 5,398억원, 영업이익 122.5억원 및 당기순이익 99.9억원을 시현하였습니다. 2010년도는 더욱 더 노력을 경주하여 경쟁력있는 기업으로 발전을 거듭하며, 풍부한 대내외 공사경험과 선진기술 및 경영기법을 접목하여 매출증대 및 이익극대화를 이루어 일류 건설업체로 도약해 나갈 것입니다.

 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사  업  부  문 매 출 비 율 비   고
토 목 공 사 52.79% 해외토목공사 포함
건 축 공 사 46.74% 자체분양공사 포함
기타(장비 및 부동산 임대, 시설관리 등) 0.47%
 
계 100.00%
 

※ 매출구성비는 2009년 4분기 기준임.

 

(2) 시장점유율 등

구   분 순  위 시공능력평가액
2009년 63 3,860억
2008년 67 3,413억
2007년 67 3,515억

(3) 시장의 특성

 1) 주요목표시장
  ① 토목사업 : 전국 각지의 관급공사 지역 및 해외 공사 지역
  ② 건축사업 : 서울 등 수도권지역에서 집중적인 건축사업 진행 중

 2) 수요자의 구성 및 특성
  ① 토목사업 : 공공기관, 지방자치단체 및 해외 정부
  ② 건축사업 : 내집을 마련하기 위하여 서민층 및 중산층

 3) 수요의 변동요인

  ① 계절적 요인과 부동산 경기에 따라 수요가 변동됩니다.
  ② 2006년 11월 15일에 발표된 부동산 정책에 따르면 2010년까지 주택공급물량을       12만 5천 가구 규모로 확정함과 동시에 분양가도 25% 정도 낮추기로 방침을 정       하였으며, 지방의 미분양 아파트와 신규분양 아파트에 대한 실수요자의 관심을        유도하기 위하여 주택담보인정비율(LTV)과 총부채상환비율(DTI)을 완화하는
      정책을 시행하고 있으나,  2008년 글로벌 금융위기로 인한 세계경기의 악화에
      따라 국내 건설경기 또한 침체되고 있는 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

경쟁력 우위에 있는 공사를 중점적으로 수주하는 한편 주택사업의 본격참여와 함께해외수주를 확대하고 민간투자사업을 비롯한 BTL 공사 참여를 확대하여 수주의 다양화와 극대화를 실현해 나감과 동시에, 미수금의 최소화, 부실채권의 조기회수, 원가절감 철저로 내실경영을 강화하여 유동성을 확보해 나갈 계획이며, 생산적이고 효율적인 경영시스템 구축으로 생산성을 높여 나갈 방침입니다.

 

(5) 조직도

이미지: 조직도
조직도
 

2. 주요공사 현황 등

가. 주요공사 현황

(단위 : 백만원,%)
구 분 제45기 제44기 제43기 비고
시공 실적(A) 시공 계획(B) 비율(A/B) 시공 실적(A) 시공 계획(B) 비율
(A/B) 시공 실적(A) 시공 계획(B) 비율(A/B)
국내도급공사 건축공사 관급 80,314 85,655 93.8 106,218 92,759 114.5 54,969 49,129 111.9
 
민간 26,068 19,736 132.1 44,599 65,579 68.0 24,427 23,687 103.1
 
토목공사 관급 99,510 97,782 101.8 100,081 106,743 93.7 113,469 102,653 110.5
 
민간 565 1,300 43.5 4,186 4,475 93.5 1,746 3,376 51.7
 
해외도급공사 184,921 151,547 122.1 66,976 170,750 39.2 751 1,197 62.7
 
자체 공사 145,975 - - 17,989 - - - - -
 
기 타 2,523 484 521.3 3,800 1,167 326.6 3,699 3,174 116.5
 
합 계 539,876 356,504 151.4 343,849 441,473 77.9 199,061 183,216 108.6
 

나. 공사종류별 완성도 현황
(1) 도급건축공사

(단위 : 백만원)
구 분 공사
건수 완성공사 및 수익인식액 최근결산기말
공사계약잔액 원도급액 평균 도급액
제45기 제44기 제43기
관 급 11 80,314 106,218 54,969 36,944 251,333 22,848
민 간 3 26,068 44,599 24,427 26,511 112,893 37,631
해 외
 
 - -
 
 
 
기 타
 
 - -
 
 
 
합 계 14 106,382 150,817 79,396 63,455 364,226 26,016

(2) 도급토목공사

(단위 : 백만원)
구 분 공사
건수 완성공사 및 수익인식액 최근결산기말
공사계약잔액 원도급액 평균 도급액
제45기 제44기 제43기
관 급 26 99,510 100,081 113,469 349,881 858,185 33,007
민 간 1 565 4,186 1,746 5,321 11,818 11,818
해 외 4 184,921 66,976 751 450,534 712,724 178,181
기 타
 
 - -
 
 
 
합 계 31 284,996 171,243 115,966 805,736 1,582,727 51,055

 

(3) 자체(분양)공사

(단위 : 백만원)
구 분 공사
건수 완성공사 및 수익인식액 예정
공사원가 공사
지역 비 고
제45기 제44기 제43기
국 내 1 145,975
 
 508,067 광교
 
해 외 - - - - - -
 
기 타 -
 17,989 -
 
 
 
합 계 1 145,975 17,989
 508,067
 
 

 

3. 설비 등에 관한 사항

가. 주요설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : ㎡,백만원)
사업소 소유
형태 소재지 구분
(수량) 기초
장부가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
본사 자가등기 충북 진천 75,036 4,292 - - - 4,292
 
자가등기 서울 마포 18 1 - - - 1
 
자가등기 충남 천안 95,071 3,873 2
 
 3,875
 
자가등기 충남 아산 135,147 1,899 - - - 1,899
 
자가등기 충남 천안 52,421 1,879 (2) - - 1,877
 
자가등기 충남 천안 6,436 9,691 - - - 9,691
 
자가등기 서울 서초 6 36 - - - 36
 
자가등기 경기 화성 189 - 365 - - 365
 
자가등기 서울 종로 268 - 872 - - 872
 
자가등기 충남 천안 704 - 1,312 - - 1,312
 
합 계 365,296 21,671 2,549 - - 24,220
 

※  당기의 증가분중 (2)백만원은 기초장부가액 1,879백만원이 단수조정으로 과다         표시되어 차감하여 조정하였음.

 

[자산항목 : 건물] (단위 : ㎡, 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초장부
가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
본사 자가등기 충북 진천 9,551.1 1,105 - - 83 1,022
 
자가등기 충남 천안 5,901.5 5,786 - - 153 5,633 A1동
자가등기 충남 천안 5,906.8 5,886 - - 155 5,731 A2동
자가등기 충남 천안 10,308.0 10,908 - - 288 10,620 B동
자가등기 서울 양천 1,708.0 5,544 - - 142 5,402
 
자가등기 경기 화성 224.1 - 851 - 13 838
 
자가등기 서울 종로 527.5 - 1,819 - 26 1,793
 
합 계 34,127 29,229 2,670 - 860 31,039
 

 

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 개, 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초
장부가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
본사 자가보유 국내 7 1 - - 1 -
 
지점 자가보유 해외 147 1,282 804 - 727 1,359 환차포함
합 계 154 1,283 804 - 728 1,359
 

 

[자산항목 : 중장비 ] (단위 : 대, 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초
장부가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
본사 자가보유 국내 131 1,010 - - 386 624
 
지점 자가보유 해외 29 2,039 3,003 - 1,908 3,134 환차포함
합 계 160 3,049 3,003 - 2,294 3,758
 

 

[자산항목 : 소형기기] (단위 : 개, 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초
장부가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
본사 자가보유 국내 30 3 - - 3 -
 
합 계 30 3 - - 3 -
 

 

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 대, 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초
장부가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
본사 자가보유 국내 5 13 - - 6 7
 
지점 자가보유 해외 64 714 557 10 405 856 환차포함
합 계 69 727 557 10 411 863
 

 

[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 개, 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초
장부가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
본사 자가보유 국내 229 902 - - 529 373
 
지점 자가보유 해외 86 233 695 - 275 653 환차포함
합 계 315 1,135 695 - 804 1,026
 

 

[자산항목 : 비품] (단위 : 개, 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초
장부가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
본사 자가보유 국내 1,035 477 71 - 293 255
 
지점 자가보유 해외 22 57 6 - 27 36 환차포함
합 계 1,057 534 77 - 320 291
 

 

 

나. 주요 재고자산의 현황

(1) 원재료 매입현황

(단위 : 백만원, %)
구 분 구체적 용도 매입액 비율 단위  단 가 비 고
철근 구조물 17,267 31.01% KG      @ 713
 
레미콘 구조물 타설 11,998 21.55% M3  @ 54,095
 
벌크시멘트 - 10 0.02% TON  @ 62,896
 
PHC파일 - 439 0.79% EA  @ 225,102
 
강관파일 - 1,467 2.63% M  @ 122,157
 
기타 - 24,495 44.00%
 
 
 
계
 55,676 100.00%
 
 
 

 

(2) 영업용부동산의 현황

(단위 : 백만원)
구 분 소재지 면적(㎡) 취득가액 장부가액 시가표준액 비 고
완성주택 서울 용산구 한강로 2가 2-37 454.8 1,631 1,631 314
 
완성주택 경기도 수원시 권선구 서둔동
서수원참누리파크아파트 1,329.1 2,704 2,704 1,958
 
소 계 1,783.9 4,335 4,335 2,272
 

 ※ 면적은 분양면적 기준임.

4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원,%)
구 분 공사종류 제45기 제44기 제43기 비고
금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율
국내
도급공사 건 축 106,382 19.70 150,817 43.86 79,396 39.88
 
토 목 100,075 18.54 104,267 30.32 115,215 57.88
 
해외
도급공사 건 축 - - - - - -
 
토 목 184,921 34.25 66,976 19.48 751 0.38
 
자체공사 145,975 27.04 17,989 5.23 - -
 
기 타 2,523 0.47 3,800 1.11 3,699 1.86
 
합 계 539,876 100.00 343,849 100.00 199,061 100.00
 

 

나. 수주 및 판매전략 등

(1) 판매조직

 가) 영   업   팀    : 적격 및 최저가 영업
 나) 개발영업팀    : 개발사업 영업, 프로젝트 영업, 민간도급(리모델링) 영업
 다) 해외영업팀    : 해외사업(TBM 포함) 영업

 라) 토목기술영업팀 : BTL, BTO, 턴키 및 SOC영업
 마) 건축기술영업팀 : BTL, BTO, 턴키 및 SOC영업

 

(2) 수주전략

ㆍ관급공사

 가) PQ제도 개선에 따라 실적부족사 입찰참가 원천 봉쇄로 경쟁업체수가 대폭
     감소되어 낙찰율 상향 기대
 나) 저가심의제 개선으로 평균 낙찰율 상향(적격심사입찰 수준의 낙찰율
      상승 기대)
 다) TURN-KEY 공사의 경우 설계보상비 확대로 입찰 참가 자격 확대
 라) BTL사업물량의 증가로 인한 하수관거, 군인관사 등의 공사에 당사 실적 및
      Know-how로 경쟁력 선점

 마) 과거 실적 및 TBM특화사업으로 인한 대형건설사와의 컨소시엄 참여확대

 

ㆍ민간공사

 가) 수주정보 및 발주처 발굴 인프라 구축에 의한 수주 역량 강화
 나) 철저한 시장 분석, 수요 파악에 의한 분양기법 개발 및 사업추진
 다) 정부정책이나 경기변동을 고려한 안정적인 사업분야 진출

 

ㆍ해외도급공사

 가) TBM (Tunnel Boring Machine)등 당사 특화 분야 활용 수주 기회 확대 기대
 나) 해외 유망 주택 사업 진출 통한 해외 영역 보강
 다) 주한 미군 공사 (F.E.D) 포함한 C.O.E 수주 영역 확대

(3) 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건

  - 고객의 품질 고급화 요구사항에 대한 충족
  - 품질, 안전, 환경  포함 완벽시공체제 구축
  - "참누리" 아파트 브랜드 마케팅 강화
  - 고객지향적인 기업이미지 Making 실현 전략

 

 

5. 수주 및 자체공사 상황

 

가. 수주현황

(단위 : 백만원)
구 분 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액 비고
관 급 둔포성환도로 01.10.17 11.12.31 69,009 53,966 15,043
 
부산울산1공구 01.11.06 08.12.31 41,184 41,184 -
 
구룡포대보도로 02.02.15 10.02.28 25,233 23,873 1,360
 
지하철908공구 02.03.26 09.08.31 68,687 68,687 -
 
성환우회도로 02.10.18 11.06.22 84,962 70,573 14,389
 
이양능주도로 02.11.20 10.10.28 30,060 28,774 1,286
 
강매원흥도로 03.04.22 08.12.20 27,583 27,583 -
 
동진강정비 03.06.18 09.12.31 4,851 4,851 -
 
울산송배수 03.12.10 09.04.30 7,290 7,290 -
 
포항우회도로 04.01.27 11.04.06 71,445 54,866 16,579
 
영일교 04.01.28 09.06.11 5,300 5,300 -
 
적성대교 04.04.17 09.03.26 11,829 11,829 -
 
청주우회도로 04.12.22 11.03.21 17,183 11,502 5,681
 
대포항 06.12.20 13.12.13 6,316 3,640 2,676
 
장위초등학교 05.12.23 09.12.29 6,657 6,657 -
 
판교주공아파트 06.11.30 09.10.08 43,309 43,309 -
 
양산주공아파트 06.11.30 09.09.21 35,464 35,464 -
 
울산주공아파트 06.12.29 08.12.22 20,333 20,333 -
 
오산주공아파트 07.05.18 09.09.14 43,123 43,123 -
 
화성향남도로 07.06.08 10.10.29 43,788 38,874 4,914
 
김포산업단지 06.11.17 09.12.30 18,442 18,442 -
 
두무개길개선공사 06.12.13 09.01.31 251 251 -
 
영동추풍령도로 07.02.07 17.02.04 77,019 14,028 62,991
 
오목교개선 07.11.19 09.09.21 922 922 -
 
김포전력구2 08.02.13 08.10.09 2,339 2,339 -
 
광주주공아파트 07.09.20 09.12.04 35,554 35,554 -
 
응봉교확장공사 08.10.17 11.07.17 14,668 1,831 12,837
 
미조북항 08.05.19 14.04.18 4,403 1,304 3,099
 
서판교주공아파트 08.04.23 10.06.20 26,228 19,124 7,104
 
정부청사 08.05.19 09.11.30 2,843 2,843 -
 
부산냉정간도로 08.12.09 13.01.05 112,886 8,830 104,056
 
행복도시도로 08.12.08 11.12.07 40,116 6,968 33,148
 
고양실내체육관 08.11.25 11.03.15 11,975 4,698 7,277
 
평택군시설공사 09.06.01 10.12.01 6,004 1,464 4,540
 
울산포항2공구 09.06.29 13.08.08 46,183 540 45,643
 
망우금곡역사 09.07.01 10.10.31 19,842 1,820 18,022
 
상주영덕10공구 09.12.14 14.01.18 26,236 59 26,177
 
민 간 오션뷰골프장(9홀) 07.02.01 09.12.31 11,818 6,497 5,321
 
도시철도9호선 05.05.17 42개월 48,202 48,202 -
 
서수원참누리 06.12.20 09.02.19 37,078 37,078 -
 
파주관사 09.09.30 11.11.29 27,612 1,101 26,511
 
해 외 Doha Swerage 08.03.02 11.03.01 456,024 181,442 274,582
 
Ganja Highway 07.11.16 10.11.15 163,816 47,806 116,010
 
Chenab Bridge 04.08.24 09.12.31 60,753 10,872 49,881
 
Teriang Tunnel 08.03.19 10.04.16 32,133 22,069 10,064
 
합 계 1,946,953 1,077,762 869,191
 

나. 자체분양공사 현황

(단위 : 백만원)
구 분 공사명 계약일 완공예정일 총분양예정가액 분양매출액 분양잔액 비고
자 체 광교 참누리APT 08.12.31 11.12.31 583,213 145,975 437,238
 

다. 광교신도시 참누리 아파트 분양사업 내용
(1) 사업 개요
 경기도와 경기도시공사가 광역행정 및 첨단산업단지 입지를 위한 행정복합도시 및 자족형 신도시 건설과 수도권의 택지난 해소를 위해 신주거단지를 건설하여 국민주택생활의 안정과 복지향상에 기여하고자, 경기도 수원시와 용인시 서북부 지역에 도시 중심성을 확보할 수 있는 도시공간구조 형성 및 친환경적 도시환경사업인 경기도 행정타운사업을 추진하게 되었습니다.
 이에따라, 당사는 경기도 행정타운사업의 선두주자로서 102대 1의 경쟁률을 뚫고 수원시 영통구 일대의 택지를 분양받아 주거용 명품아파트 1,188세대를 공급하게 되었으며, 이는 국민주택생활의 안정을 기여하고자하는 사업입니다.

(2) 사업내용
  1) 공급위치 : 경기도 수원시 광교택지개발지구 A21블럭
  2) 공급규모 및 내역 :  지하 2층, 지상 36층 아파트 및 부대시설 총 1,188세대
     - 전용면적 85㎡ 이하 702세대
     - 전용면적 85㎡ 초과 486세대
  3) 대지면적 : 70,970㎡ (아파트 69,930㎡, 근린생활시설 1,040㎡)
  4) 분양수입예상액 : 593,943백만원(VAT 포함)

(3) 진행사항
    - 2008.10.06 ~ 10.16 : 분양자 청약접수(14.2대 1경쟁률)
    - 2008.10.29 ~ 11.04 : 청약 당첨자 계약실시(75.2% 계약률)
    - 2008.11.19 ~ 11.21 : 예비당첨자 추첨 및 계약
    - 2009.03.                 : 100% 계약완료

(4) 기타사항
   1) 광교신도시 사업과 관련하여 총 3,000억원의 금융차입(PF)을 일으켰으며,
       동 차입금중 1,300억원은 상환하였으며, 상환후 잔액은 당사의 재무제표상
       장기차입금 1,050억원, 유동성장기부채 650억원으로 표기되어 있습니다.
   2) 상기 금융차입으로 인하여 당사의 부채비율이 일시적으로 상승하였으나,
       분양계약에 따른 계약금 및 중도금 등으로 차입금 상환시 향후 재무구조가
       대폭 개선될 것으로 예측하고 있습니다.

6. 기타 투자의사 결정에 필요한 사항

 

가. 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
은           행 257,950 52,554 106,406 204,098
 
보  험  회  사 -
 
 
 
 
종합금융회사 166 16,300 10,166 6,300
 
여신전문금융회사 19,000
 11,000 8,000
 
상호저축은행 2,500 13,500 12,500 3,500
 
기타금융기관 3,000 39,000 39,000 3,000
 
금융기관 합계 -
 
 
 
 
회사채 (공모) -
 
 
 
 
회사채 (사모) -
 
 
 
 
유 상 증 자 (공모) -
 
 
 
 
유 상 증 자 (사모) -
 
 
 
 
자산유동화 (공모) -
 
 
 
 
자산유동화 (사모) -
 
 
 
 
기           타 9,820
 32 9,788
 
자본시장 합계 -
 
 
 
 
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 -
 
 
 
 
기           타 -
 
 
 
 
총           계 292,436 121,354 179,104 234,686
 

나. 기업어음(CP)발행 현황

 

 (단위 : 백만원)
할인(중개)금융기관 기초잔액 증  가 감  소 기말잔액 비고
은     행 -
 
 
 
 
증     권 3,000 39,000 39,000 3,000
 
보     험 -
 
 
 
 
종합금융 166 16,300 10,166 6,300
 
자산운용회사 -
 
 
 
 
기타금융기관 -
 
 
 
 
합     계 3,166 55,300 49,166 9,300
 

 

다. 최근 3년간 신용등급

평가일 평가대상
유가증권 등 평가대상 유가증권의
신용등급 평가회사
(신용평가등급범위) 평가구분
2006.01.05 기업어음 B+ 서울신용평가
(D ~ A1) 정기평정
2006.03.31 기업신용평가 BBB+ (주)디앤비코리아
(NG3 ~ AAA) 정기평가
2006.06.26 기업어음 B+ 서울신용평가
(D ~ A1) 본평정
2006.08.01 기업어음 B+ 한국신용정보
(D ~ A1) 본평정
2007.01.24 기업어음 B+ 서울신용평가
(D ~ A1) 정기평정
2007.02.14 기업어음 B+ 한국신용정보
(D ~ A1) 정기평정
2007.03.30 기업신용평가 A- (주)디앤비코리아
(NG3 ~ AAA) 정기평가
2007.06.20 기업어음 B+ 서울신용평가
(D ~ A1) 본평정
2007.06.20 기업어음 B+ 한국신용정보
(D ~ A1) 본평정
2008.01.28 기업어음 B+ 한국신용정보
(D ~ A1) 정기평정
2008.01.29 기업어음 B+ 서울신용평가
(D ~ A1) 정기평정
2008.03.28 기업신용평가 A- (주)디앤비코리아
(NG3 ~ AAA) 정기평가
2008.06.20 기업어음 B+ 서울신용평가
(D ~ A1) 본평정
2008.07.03 기업어음 B+ 한국신용정보
(D ~ A1) 본평정
2008.12.18 기업어음 B+ 서울신용평가
(D ~ A1) 정기평정
2008.12.22 기업어음 B+ 한국신용정보
(D ~ A1) 정기평정
2009.02.27 기업신용평가 A- (주)디앤비코리아
(NG3 ~ AAA) 정기평가
2009.07.07 기업어음 B+ 서울신용평가
(D ~ A1) 본평정
2009.07.08 기업어음 B+ 한국신용정보
(D ~ A1) 본평정